| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.10 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 8.97 | | 買賣斷債券-抵押債券-主順位 | 7.02 | | 存款-活期存款 | 2.78 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.69 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.34 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.12 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用) | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 (1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 12.8000 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2018/10/15 | | 經理人 | 吳吟蒞 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票,特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)),基金股份,投資單位(包括商品 ETF).(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,次順位/無擔保/轉換/交換及附認股權等公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs)及符合美國Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債.(3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位.(4)本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.99 | 301 of 977 | | 近一個月 | 0.00 | 466 of 977 | | 近三個月 | 1.11 | 744 of 968 | | 近六個月 | 7.29 | 685 of 950 | | 今年以來 | 1.27 | 769 of 977 | | 近一年 | 7.74 | 561 of 869 | | 近兩年 | 10.44 | 303 of 710 | | 近三年 | 1.59 | 222 of 547 | | 近五年 | 22.72 | 105 of 296 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.1285 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1566 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1697 |
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